8月18日，工银瑞信发布工银河北高速REIT2026年第一次分红公告，场内简称“河北高速”，代码508086，合同生效日为2024年6月18日，基金管理人为工银瑞信基金，托管人为中国农业银行（601288）。本次分红依据《证券投资基金法》《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》及基金合同约定执行，收益分配基准日为2026年3月31日，可供分配金额为82,489,252.36元。

本次拟分配金额为82,000,000.00元，占基准日可供分配金额的99.41%，符合基金合同“不低于年度可供分配金额90%”的强制分红要求。分红方案为每10份基金份额派发0.820元现金红利，为本基金第八次分红、2026年首次分红。分红方式为现金分红，无红利再投资选项。

权益登记日为2026年8月21日，当日买入份额享有分红权益，卖出则不享有；除息日为场内2026年8月24日、场外2026年8月21日；现金红利发放日为场内2026年8月27日、场外2026年8月25日。权益分派期间(8月19日至8月21日)暂停跨系统转托管业务。

2026年第一季度合并财务报表净利润为-22,050,924.51元，经调整为EBITDA并考虑折旧摊销、利息、所得税、应收应付变动及未来支出预留后，实现可供分配金额81,987,612.91元。截至基准日累计可供分配金额82,489,252.36元，含前期未分配501,639.45元。

本次分红不改变基金风险收益特征，不降低投资风险或提升收益。基金收益分配暂免征收所得税，且免收分红手续费。投资者须注意本基金为封闭式运作，无申购赎回机制，场外份额需转托管至场内方可交易。基金管理人提示“买者自负”，投资者应依据自身风险承受能力独立决策。

(基金公告)